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华富恒稳纯债债券C 000899
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 姚姣姣申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1581累计 1.4198净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1581 | 1.4198 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1575 | 1.4192 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1572 | 1.4189 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1563 | 1.4180 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1558 | 1.4175 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1556 | 1.4173 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1562 | 1.4179 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1554 | 1.4171 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1556 | 1.4173 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1550 | 1.4167 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1549 | 1.4166 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1544 | 1.4161 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1539 | 1.4156 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1534 | 1.4151 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1531 | 1.4148 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1528 | 1.4145 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1526 | 1.4143 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1523 | 1.4140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1523 | 1.4140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1523 | 1.4140 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。