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鑫元聚鑫收益增强C 000897
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立、徐文祥、王萍莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0749累计 1.1869净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0749 | 1.1869 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0757 | 1.1877 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0743 | 1.1863 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0742 | 1.1862 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0741 | 1.1861 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0760 | 1.1880 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0784 | 1.1904 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0787 | 1.1907 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0767 | 1.1887 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0830 | 1.1950 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0868 | 1.1988 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0879 | 1.1999 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0902 | 1.2022 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0845 | 1.1965 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0834 | 1.1954 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0858 | 1.1978 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0841 | 1.1961 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0835 | 1.1955 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0814 | 1.1934 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0800 | 1.1920 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。