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鑫元聚鑫收益增强A 000896
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立、徐文祥、王萍莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1278累计 1.2418净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1278 | 1.2418 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1287 | 1.2427 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1272 | 1.2412 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1271 | 1.2411 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1269 | 1.2409 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1290 | 1.2430 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1313 | 1.2453 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1316 | 1.2456 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1296 | 1.2436 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1361 | 1.2501 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1400 | 1.2540 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1412 | 1.2552 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1436 | 1.2576 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1376 | 1.2516 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1365 | 1.2505 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1389 | 1.2529 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1371 | 1.2511 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1364 | 1.2504 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1342 | 1.2482 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1328 | 1.2468 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。