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国寿安保薪金宝货币A 000895
货币型-普通货币 · 国寿安保基金 · 基金经理 张英、杜青颖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2269 | 0.8290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2256 | 0.8290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2256 | 0.8310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4546 | 0.8330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2236 | 0.8340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2263 | 0.8360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5991 | 0.8370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3889 | 0.9160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2234 | 0.8300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2255 | 0.8310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6843 | 0.8320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2263 | 0.8320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2261 | 0.8340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2243 | 0.8370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2281 | 0.8430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4560 | 0.8450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2275 | 0.8500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2306 | 0.8520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2329 | 0.9550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2347 | 0.9540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。