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中欧睿达6个月持有混合A 000894
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 胡阗洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7545累计 1.7545净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7545 | 1.7545 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7536 | 1.7536 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7555 | 1.7555 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7537 | 1.7537 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7542 | 1.7542 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7540 | 1.7540 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7528 | 1.7528 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7558 | 1.7558 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7579 | 1.7579 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7582 | 1.7582 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7583 | 1.7583 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7552 | 1.7552 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7526 | 1.7526 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7525 | 1.7525 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7502 | 1.7502 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7518 | 1.7518 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7501 | 1.7501 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7535 | 1.7535 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7558 | 1.7558 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7558 | 1.7558 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。