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工银创新动力股票 000893
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 杨鑫鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2520累计 1.2520净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2520 | 1.2520 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2530 | 1.2530 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2570 | 1.2570 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2590 | 1.2590 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2500 | 1.2500 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2490 | 1.2490 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2350 | 1.2350 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2360 | 1.2360 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2440 | 1.2440 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2540 | 1.2540 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2580 | 1.2580 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2590 | 1.2590 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2490 | 1.2490 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2460 | 1.2460 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2470 | 1.2470 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2480 | 1.2480 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2510 | 1.2510 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2540 | 1.2540 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2700 | 1.2700 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2790 | 1.2790 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。