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上投摩根纯债添利债券A 000889
债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 唐瑭、任翔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0601累计 1.1891净值日期 2021-03-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-26 | 1.0601 | 1.1891 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-25 | 1.0601 | 1.1891 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.0614 | 1.1904 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-23 | 1.0622 | 1.1912 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-22 | 1.0622 | 1.1912 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-19 | 1.0621 | 1.1911 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-18 | 1.0620 | 1.1910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-17 | 1.0620 | 1.1910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-16 | 1.0620 | 1.1910 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-15 | 1.0621 | 1.1911 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-12 | 1.0619 | 1.1909 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-11 | 1.0619 | 1.1909 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-10 | 1.0618 | 1.1908 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-09 | 1.0621 | 1.1911 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-08 | 1.0622 | 1.1912 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-05 | 1.0620 | 1.1910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-04 | 1.0620 | 1.1910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-03 | 1.0620 | 1.1910 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-02 | 1.0619 | 1.1909 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-01 | 1.0620 | 1.1910 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。