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上投摩根稳进回报混合 000887
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 聂曙光申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0126累计 1.3317净值日期 2021-09-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-17 | 1.0126 | 1.3317 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-16 | 1.0127 | 1.3318 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-15 | 1.0127 | 1.3318 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-14 | 1.0127 | 1.3318 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-13 | 1.0128 | 1.3319 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-10 | 1.0108 | 1.3299 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-09 | 1.0095 | 1.3286 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-08 | 1.0095 | 1.3286 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-07 | 1.0096 | 1.3287 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-06 | 1.0096 | 1.3287 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-03 | 1.0097 | 1.3288 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-02 | 1.0097 | 1.3288 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-01 | 1.0097 | 1.3288 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-31 | 1.0097 | 1.3288 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-30 | 1.0098 | 1.3289 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-27 | 1.0098 | 1.3289 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-26 | 1.0098 | 1.3289 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-25 | 1.0099 | 1.3290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-24 | 1.0099 | 1.3290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-23 | 1.0099 | 1.3290 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。