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民生加银优选股票 000884
股票型 · 民生加银基金 · 基金经理 刘浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5273累计 1.9213净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5273 | 1.9213 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5490 | 1.9430 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5391 | 1.9331 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5371 | 1.9311 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5317 | 1.9257 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5220 | 1.9160 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5095 | 1.9035 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5018 | 1.8958 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5089 | 1.9029 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5102 | 1.9042 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5105 | 1.9045 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5207 | 1.9147 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5204 | 1.9144 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5122 | 1.9062 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5133 | 1.9073 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5191 | 1.9131 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5253 | 1.9193 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5332 | 1.9272 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5290 | 1.9230 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5432 | 1.9372 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。