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中金现金管家货币B 000883
货币型-普通货币 · 中金基金 · 基金经理 石玉、杨力元申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2996 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3139 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3179 | 1.1200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6018 | 1.1110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3141 | 1.1100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3016 | 1.1030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.1028 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3480 | 1.2370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3023 | 1.2050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4590 | 1.2180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9115 | 1.1570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3366 | 1.1490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2872 | 1.1300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3279 | 1.1380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3427 | 1.1220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5983 | 1.1010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2993 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2991 | 1.1050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3021 | 1.1060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2992 | 1.1050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。