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中金现金管家货币A 000882
货币型-普通货币 · 中金基金 · 基金经理 石玉、杨力元申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2347 | 0.8820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2341 | 0.8860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2437 | 0.8860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2531 | 0.8810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4703 | 0.8710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2479 | 0.8710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2421 | 0.8640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.6425 | 0.8600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2802 | 0.9950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2348 | 0.9600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4007 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7143 | 0.9090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2689 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2138 | 0.8830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2560 | 0.8950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2832 | 0.8810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4668 | 0.8580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2321 | 0.8590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2341 | 0.8620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2367 | 0.8620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。