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中海医药健康产业精选混合C 000879
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 姚炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9260累计 1.9790净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9260 | 1.9790 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9340 | 1.9870 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9520 | 2.0050 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9630 | 2.0160 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9850 | 2.0380 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9890 | 2.0420 | −4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0350 | 2.0880 | +3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9960 | 2.0490 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9930 | 2.0460 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0040 | 2.0570 | −4.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0560 | 2.1090 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0540 | 2.1070 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0520 | 2.1050 | +4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0030 | 2.0560 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9940 | 2.0470 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9870 | 2.0400 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9810 | 2.0340 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9890 | 2.0420 | +4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9460 | 1.9990 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9670 | 2.0200 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。