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中海医药健康产业精选混合A 000878
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 姚炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0880累计 2.1410净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0880 | 2.1410 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1010 | 2.1540 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1260 | 2.1790 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1310 | 2.1840 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1820 | 2.2350 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1380 | 2.1910 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1350 | 2.1880 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1480 | 2.2010 | −4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2070 | 2.2600 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2040 | 2.2570 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2020 | 2.2550 | +4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1450 | 2.1980 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1360 | 2.1890 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1270 | 2.1800 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1210 | 2.1740 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1300 | 2.1830 | +4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0800 | 2.1330 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1040 | 2.1570 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1240 | 2.1770 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1530 | 2.2060 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。