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华泰柏瑞量化优选混合 000877
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 盛豪、竺涵宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8655累计 2.4094净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8655 | 2.4094 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8681 | 2.4120 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8843 | 2.4282 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8840 | 2.4279 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9026 | 2.4465 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8992 | 2.4431 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8951 | 2.4390 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9371 | 2.4810 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9707 | 2.5146 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9809 | 2.5248 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9783 | 2.5222 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9672 | 2.5111 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9444 | 2.4883 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9553 | 2.4992 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9401 | 2.4840 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9506 | 2.4945 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9627 | 2.5066 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9811 | 2.5250 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9864 | 2.5303 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9775 | 2.5214 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。