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嘉实新收益混合 000870
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 吴越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3140累计 1.6270净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3140 | 1.6270 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3120 | 1.6250 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3200 | 1.6330 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3230 | 1.6360 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3270 | 1.6400 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3320 | 1.6450 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3290 | 1.6420 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3320 | 1.6450 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3270 | 1.6400 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3280 | 1.6410 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3350 | 1.6480 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3430 | 1.6560 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3440 | 1.6570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3440 | 1.6570 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3420 | 1.6550 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3380 | 1.6510 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3410 | 1.6540 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3420 | 1.6550 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3470 | 1.6600 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3460 | 1.6590 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。