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华宝品质生活股票 000867
股票型 · 华宝基金 · 基金经理 吴心怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1740累计 1.2240净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1740 | 1.2240 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1860 | 1.2360 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1760 | 1.2260 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1670 | 1.2170 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1730 | 1.2230 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1570 | 1.2070 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1590 | 1.2090 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1640 | 1.2140 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1740 | 1.2240 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1780 | 1.2280 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1750 | 1.2250 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1770 | 1.2270 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1790 | 1.2290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1790 | 1.2290 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1870 | 1.2370 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1910 | 1.2410 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1870 | 1.2370 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1980 | 1.2480 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2120 | 1.2620 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2180 | 1.2680 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。