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大成景利混合 000865
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 李富强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1480累计 1.2780净值日期 2019-01-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-09 | 1.1480 | 1.2780 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-08 | 1.1470 | 1.2770 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-07 | 1.1480 | 1.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-04 | 1.1480 | 1.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-03 | 1.1480 | 1.2780 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-02 | 1.1470 | 1.2770 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-31 | 1.1330 | 1.2630 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-28 | 1.1330 | 1.2630 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-27 | 1.1330 | 1.2630 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-26 | 1.1310 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-25 | 1.1310 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-24 | 1.1310 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-21 | 1.1310 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-20 | 1.1310 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-19 | 1.1310 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-18 | 1.1310 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-17 | 1.1310 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-14 | 1.1310 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-13 | 1.1310 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-12 | 1.1310 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。