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摩根天添盈货币A 000855
货币型-普通货币 · 摩根基金(中国) · 基金经理 鞠婷、邱林晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2152 | 0.7910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2138 | 0.7940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2152 | 0.7970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2171 | 0.7990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2171 | 0.8000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2145 | 0.8010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2188 | 0.8040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2194 | 0.8040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2194 | 0.8030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2194 | 0.8020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2194 | 0.8010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2194 | 0.8010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2194 | 0.8010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2193 | 0.8010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2181 | 0.8000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2176 | 0.8000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2178 | 0.7980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2189 | 0.7990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2189 | 0.7990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2189 | 0.7990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。