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国投瑞银信息消费混合A 000845
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3611累计 2.4531净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3611 | 2.4531 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3975 | 2.4895 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4299 | 2.5219 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4214 | 2.5134 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4611 | 2.5531 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4897 | 2.5817 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5570 | 2.6490 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5874 | 2.6794 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5657 | 2.6577 | −5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6614 | 2.7534 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7170 | 2.8090 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7207 | 2.8127 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7299 | 2.8219 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7143 | 2.8063 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6742 | 2.7662 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6873 | 2.7793 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6335 | 2.7255 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6238 | 2.7158 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6545 | 2.7465 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6523 | 2.7443 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。