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摩根纯债丰利债券C 000840
债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 田原申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0512累计 1.3067净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0512 | 1.3067 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0506 | 1.3061 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0495 | 1.3050 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0489 | 1.3044 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0487 | 1.3042 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0497 | 1.3052 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0481 | 1.3036 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0562 | 1.3044 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0545 | 1.3027 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0543 | 1.3025 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0535 | 1.3017 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0526 | 1.3008 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0521 | 1.3003 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0519 | 1.3001 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0517 | 1.2999 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0514 | 1.2996 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0514 | 1.2996 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0515 | 1.2997 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0516 | 1.2998 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0516 | 1.2998 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。