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摩根纯债丰利债券A 000839
债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 田原申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0530累计 1.3257净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0530 | 1.3257 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0525 | 1.3252 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0514 | 1.3241 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0507 | 1.3234 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0505 | 1.3232 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0516 | 1.3243 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0499 | 1.3226 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0586 | 1.3234 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0569 | 1.3217 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0567 | 1.3215 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0559 | 1.3207 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0550 | 1.3198 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0545 | 1.3193 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0543 | 1.3191 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0541 | 1.3189 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0538 | 1.3186 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0538 | 1.3186 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0539 | 1.3187 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0540 | 1.3188 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0540 | 1.3188 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。