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华润元大富时中国A50指数A 000835
指数型-股票 · 华润元大基金 · 基金经理 李武群 · 跟踪 富时中国A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9549累计 2.9549净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.9549 | 2.9549 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9621 | 2.9621 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9710 | 2.9710 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9676 | 2.9676 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0001 | 3.0001 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9899 | 2.9899 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9933 | 2.9933 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0543 | 3.0543 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1014 | 3.1014 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1219 | 3.1219 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1114 | 3.1114 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0892 | 3.0892 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0653 | 3.0653 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0800 | 3.0800 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0529 | 3.0529 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0819 | 3.0819 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0999 | 3.0999 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1189 | 3.1189 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1277 | 3.1277 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1179 | 3.1179 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。