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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official6.5009累计 6.5009净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 6.5009 | 6.5009 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.4356 | 6.4356 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.4259 | 6.4259 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.4142 | 6.4142 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.4652 | 6.4652 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.4621 | 6.4621 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.5167 | 6.5167 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.4674 | 6.4674 | +2.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.3060 | 6.3060 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.2704 | 6.2704 | +1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.1689 | 6.1689 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.1706 | 6.1706 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.2136 | 6.2136 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.2705 | 6.2705 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.2164 | 6.2164 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.2838 | 6.2838 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.3055 | 6.3055 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.3119 | 6.3119 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 6.3115 | 6.3115 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 6.3024 | 6.3024 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。