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工银医疗保健股票 000831
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵蓓、丁洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0460累计 3.0460净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.0460 | 3.0460 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1040 | 3.1040 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1430 | 3.1430 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1930 | 3.1930 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1950 | 3.1950 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3320 | 3.3320 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2440 | 3.2440 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2390 | 3.2390 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2690 | 3.2690 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4100 | 3.4100 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3780 | 3.3780 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3760 | 3.3760 | +4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2450 | 3.2450 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2070 | 3.2070 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1960 | 3.1960 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1690 | 3.1690 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1980 | 3.1980 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0910 | 3.0910 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1420 | 3.1420 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1840 | 3.1840 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。