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宏利转型机遇股票A 000828
股票型 · 宏利基金 · 基金经理 孟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.3630累计 5.5830净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.3630 | 5.5830 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.4810 | 5.7010 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.4740 | 5.6940 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.6270 | 5.8470 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.6800 | 5.9000 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.6860 | 5.9060 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.9080 | 6.1280 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.0520 | 6.2720 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.0810 | 6.3010 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.0550 | 6.2750 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.9860 | 6.2060 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.8510 | 6.0710 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.8980 | 6.1180 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.7490 | 5.9690 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.7330 | 5.9530 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.8520 | 6.0720 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.8630 | 6.0830 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.9340 | 6.1540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.9340 | 6.1540 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.9530 | 6.1730 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。