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广发百发100指数E 000827
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 胡骏 · 跟踪 中证百度百发策略100指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6330累计 1.9930净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6330 | 1.9930 | −1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6640 | 2.0240 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6670 | 2.0270 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7000 | 2.0600 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7030 | 2.0630 | −1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7370 | 2.0970 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7470 | 2.1070 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7340 | 2.0940 | −3.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7880 | 2.1480 | −2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8250 | 2.1850 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8260 | 2.1860 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8200 | 2.1800 | +1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7950 | 2.1550 | +2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7590 | 2.1190 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7630 | 2.1230 | +1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7390 | 2.0990 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7650 | 2.1250 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7590 | 2.1190 | −2.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8000 | 2.1600 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8260 | 2.1860 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。