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圆信永丰双利C 000825

混合型-灵活 · 圆信永丰基金 · 基金经理陈臣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9391累计 2.6118净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	0.9391	2.6118	+0.70%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	0.9326	2.6053	−0.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	0.9418	2.6145	+0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	0.9395	2.6122	+0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	0.9384	2.6111	−2.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	0.9586	2.6313	−2.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	0.9822	2.6549	−0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	0.9853	2.6580	−0.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	0.9897	2.6624	+0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	0.9872	2.6599	+1.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	0.9765	2.6492	−0.97%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	0.9861	2.6588	−0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	0.9875	2.6602	−0.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	0.9958	2.6685	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	0.9943	2.6670	−1.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	1.0046	2.6773	−1.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	1.0151	2.6878	+0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	1.0087	2.6814	−0.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	1.0121	2.6848	+0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	1.0094	2.6821	−0.24%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。