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银华高端制造业混合A 000823
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 薄官辉、王浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2580累计 2.3930净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2580 | 2.3930 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2920 | 2.4270 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3110 | 2.4460 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4050 | 2.5400 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4800 | 2.6150 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4650 | 2.6000 | −4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5910 | 2.7260 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6620 | 2.7970 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6600 | 2.7950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6600 | 2.7950 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6590 | 2.7940 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5760 | 2.7110 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5890 | 2.7240 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5020 | 2.6370 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4640 | 2.5990 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5130 | 2.6480 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5350 | 2.6700 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5460 | 2.6810 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5450 | 2.6800 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5790 | 2.7140 | +3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。