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东海美丽中国A 000822
混合型-灵活 · 东海基金 · 基金经理 张浩硕、邢烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2170累计 1.2170净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2170 | 1.2170 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2272 | 1.2272 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2540 | 1.2540 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2512 | 1.2512 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2739 | 1.2739 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2766 | 1.2766 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2753 | 1.2753 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3215 | 1.3215 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3498 | 1.3498 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3607 | 1.3607 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3638 | 1.3638 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3604 | 1.3604 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3321 | 1.3321 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3409 | 1.3409 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3235 | 1.3235 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3240 | 1.3240 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3247 | 1.3247 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3373 | 1.3373 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3491 | 1.3491 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3517 | 1.3517 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。