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中银安心回报 000817
债券型-中短债 · 中银基金 · 基金经理 季宬、白洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0277累计 1.4741净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0277 | 1.4741 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0274 | 1.4738 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0271 | 1.4735 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0268 | 1.4732 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0265 | 1.4729 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0262 | 1.4726 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0258 | 1.4722 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0255 | 1.4719 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0253 | 1.4717 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0252 | 1.4716 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0299 | 1.4713 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0296 | 1.4710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0294 | 1.4708 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0292 | 1.4706 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0290 | 1.4704 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0286 | 1.4700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0287 | 1.4701 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0285 | 1.4699 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0281 | 1.4695 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0275 | 1.4689 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。