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鑫元合享纯债A 000815
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 刘丽娟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1455累计 1.3996净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1455 | 1.3996 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1451 | 1.3991 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1443 | 1.3982 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1440 | 1.3979 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1441 | 1.3980 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1447 | 1.3987 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1439 | 1.3978 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1438 | 1.3976 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1434 | 1.3972 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1434 | 1.3972 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1431 | 1.3968 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1429 | 1.3966 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1425 | 1.3962 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1424 | 1.3960 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1422 | 1.3958 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1420 | 1.3956 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1419 | 1.3955 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1420 | 1.3956 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1420 | 1.3956 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1419 | 1.3955 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。