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鑫元合享纯债C 000814
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 刘丽娟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1368累计 1.4637净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1368 | 1.4637 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1368 | 1.4637 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1361 | 1.4629 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1358 | 1.4625 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1349 | 1.4614 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1347 | 1.4612 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1348 | 1.4613 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1353 | 1.4619 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1346 | 1.4611 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1345 | 1.4610 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1341 | 1.4605 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1341 | 1.4605 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1338 | 1.4601 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1336 | 1.4599 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1333 | 1.4595 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1332 | 1.4594 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1329 | 1.4590 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1327 | 1.4588 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1327 | 1.4588 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1327 | 1.4588 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。