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中银新经济灵活配置混合A 000805
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 杨成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3540累计 3.3540净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.3540 | 3.3540 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3903 | 3.3903 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5162 | 3.5162 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5862 | 3.5862 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5598 | 3.5598 | −5.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7576 | 3.7576 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8546 | 3.8546 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8448 | 3.8448 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8294 | 3.8294 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7852 | 3.7852 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6710 | 3.6710 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6954 | 3.6954 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5978 | 3.5978 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5809 | 3.5809 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5564 | 3.5564 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6201 | 3.6201 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6936 | 3.6936 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.7009 | 3.7009 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.7476 | 3.7476 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.6395 | 3.6395 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。