返回基金中心
中信建投稳利混合A 000804
混合型-偏债 · 中信建投基金 · 基金经理 杨志武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4846累计 1.7247净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4846 | 1.7247 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4978 | 1.7379 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5008 | 1.7409 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5024 | 1.7425 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5001 | 1.7402 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5020 | 1.7421 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5045 | 1.7446 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4987 | 1.7388 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4978 | 1.7379 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5047 | 1.7448 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5103 | 1.7504 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5116 | 1.7517 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5124 | 1.7525 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5098 | 1.7499 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5041 | 1.7442 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5054 | 1.7455 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5027 | 1.7428 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5064 | 1.7465 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5011 | 1.7412 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5090 | 1.7491 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。