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工银研究精选股票 000803
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 宋炳珅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.7430累计 3.7430净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.7430 | 3.7430 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7240 | 3.7240 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7740 | 3.7740 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7330 | 3.7330 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7250 | 3.7250 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7680 | 3.7680 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8410 | 3.8410 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8490 | 3.8490 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8410 | 3.8410 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8120 | 3.8120 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7730 | 3.7730 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7570 | 3.7570 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7920 | 3.7920 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8120 | 3.8120 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8290 | 3.8290 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.8740 | 3.8740 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9150 | 3.9150 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.9100 | 3.9100 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.9040 | 3.9040 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.9480 | 3.9480 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。