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中金纯债C 000802
债券型-混合一级 · 中金基金 · 基金经理 石玉、尹海峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1895累计 1.4035净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1895 | 1.4035 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1893 | 1.4033 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1891 | 1.4031 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1890 | 1.4030 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1888 | 1.4028 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1888 | 1.4028 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1886 | 1.4026 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1886 | 1.4026 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1885 | 1.4025 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1884 | 1.4024 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1882 | 1.4022 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1882 | 1.4022 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1880 | 1.4020 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1879 | 1.4019 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1877 | 1.4017 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1877 | 1.4017 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1876 | 1.4016 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1876 | 1.4016 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1875 | 1.4015 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1875 | 1.4015 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。