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中金纯债A 000801
债券型-混合一级 · 中金基金 · 基金经理 石玉、尹海峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2460累计 1.4701净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2460 | 1.4701 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2459 | 1.4700 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2457 | 1.4698 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2455 | 1.4696 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2453 | 1.4694 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2452 | 1.4693 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2449 | 1.4690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2449 | 1.4690 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2448 | 1.4689 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2446 | 1.4687 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2445 | 1.4686 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2444 | 1.4685 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2442 | 1.4683 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2440 | 1.4681 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2439 | 1.4680 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2438 | 1.4679 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2437 | 1.4678 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2437 | 1.4678 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2435 | 1.4676 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2434 | 1.4675 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。