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民生加银半年理财A 000799
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0081累计 1.0967净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0081 | 1.0967 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0080 | 1.0966 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0080 | 1.0966 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0080 | 1.0966 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0080 | 1.0966 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0080 | 1.0966 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0079 | 1.0965 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0078 | 1.0964 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0078 | 1.0964 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0072 | 1.0958 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0071 | 1.0957 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0071 | 1.0957 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0070 | 1.0956 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0070 | 1.0956 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0069 | 1.0955 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0069 | 1.0955 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0069 | 1.0955 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0068 | 1.0954 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0067 | 1.0953 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0067 | 1.0953 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。