返回基金中心
民生加银家盈季度定期宝 000798
债券型-理财 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0103累计 1.0188净值日期 2019-04-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-12 | 1.0103 | 1.0188 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-11 | 1.0099 | 1.0184 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-10 | 1.0095 | 1.0180 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-09 | 1.0091 | 1.0176 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-08 | 1.0093 | 1.0178 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-04 | 1.0079 | 1.0164 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-04-03 | 1.0077 | 1.0162 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-04-02 | 1.0076 | 1.0161 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-04-01 | 1.0076 | 1.0161 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-29 | 1.0074 | 1.0159 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-28 | 1.0066 | 1.0151 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-27 | 1.0066 | 1.0151 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-26 | 1.0065 | 1.0150 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-25 | 1.0059 | 1.0144 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-22 | 1.0041 | 1.0126 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-21 | 1.0029 | 1.0114 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-20 | 1.0026 | 1.0111 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-19 | 1.0026 | 1.0111 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-18 | 1.0027 | 1.0112 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-15 | 1.0013 | 1.0098 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。