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方正富邦金小宝货币A 000797
货币型-普通货币 · 方正富邦基金 · 基金经理 区德成、郑瑛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3341 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6863 | 1.2610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3381 | 1.2540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3687 | 1.2530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3553 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3357 | 1.2990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3296 | 1.3000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3448 | 1.3030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0042 | 1.3070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4616 | 1.3420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3375 | 1.3390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3350 | 1.3380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3516 | 1.3380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.7336 | 1.3660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3369 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4568 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3362 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3341 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4050 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.6724 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。