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宝盈睿丰创新混合C 000796

混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理容志能、朱凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9600累计 1.9600净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	1.9600	1.9600	+0.67%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9470	1.9470	−3.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0230	2.0230	+0.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0090	2.0090	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0050	2.0050	−2.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.0570	2.0570	−0.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.0640	2.0640	−0.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.0720	2.0720	−0.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.0890	2.0890	+2.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.0470	2.0470	+1.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0220	2.0220	+3.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	1.9580	1.9580	+0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	1.9470	1.9470	−2.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	1.9930	1.9930	+2.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	1.9530	1.9530	−2.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0020	2.0020	−2.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0530	2.0530	−1.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.0780	2.0780	−0.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.0860	2.0860	+6.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	1.9660	1.9660	−3.72%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。