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工银高端制造股票 000793
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 修世宇、李文明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1620累计 2.1620净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1620 | 2.1620 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1970 | 2.1970 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2510 | 2.2510 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2640 | 2.2640 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2770 | 2.2770 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2860 | 2.2860 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3460 | 2.3460 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3670 | 2.3670 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3660 | 2.3660 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4270 | 2.4270 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4730 | 2.4730 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4820 | 2.4820 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4880 | 2.4880 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4900 | 2.4900 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4200 | 2.4200 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4180 | 2.4180 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3820 | 2.3820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3820 | 2.3820 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4010 | 2.4010 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4200 | 2.4200 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。