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银华安颐中短债双月持有期债券C 000791
债券型-中短债 · 银华基金 · 基金经理 王树丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1366累计 1.1516净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1366 | 1.1516 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1367 | 1.1517 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1364 | 1.1514 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1363 | 1.1513 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1358 | 1.1508 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1356 | 1.1506 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1355 | 1.1505 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1357 | 1.1507 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1353 | 1.1503 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1353 | 1.1503 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1350 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1350 | 1.1500 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1348 | 1.1498 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1347 | 1.1497 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1345 | 1.1495 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1344 | 1.1494 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1343 | 1.1493 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1342 | 1.1492 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1342 | 1.1492 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1342 | 1.1492 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。