返回基金中心
易方达龙宝货币B 000790
货币型-普通货币 · 易方达基金 · 基金经理 梁莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3574 | 1.3190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3520 | 1.3180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3539 | 1.3200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3556 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3556 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3554 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3830 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3561 | 1.3080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3561 | 1.3150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3561 | 1.3200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3561 | 1.3210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3561 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3561 | 1.3230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3562 | 1.3250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3690 | 1.3260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3654 | 1.3180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3581 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3583 | 1.3070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3583 | 1.3030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3586 | 1.3000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。