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易方达龙宝货币A 000789
货币型-普通货币 · 易方达基金 · 基金经理 梁莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.3036 | 1.1270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.3037 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3107 | 1.1470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3054 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3072 | 1.1480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3090 | 1.1490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3090 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3087 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3365 | 1.1510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3095 | 1.1360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3095 | 1.1430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3096 | 1.1480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3096 | 1.1490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3096 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3096 | 1.1510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3096 | 1.1530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3225 | 1.1540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3187 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3115 | 1.1380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3117 | 1.1350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。