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国新国证现金增利货币C 000787
货币型-普通货币 · 国新国证基金 · 基金经理 桑劲乔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2222 | 0.9190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2850 | 0.9290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2697 | 0.9060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2697 | 0.8910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2267 | 0.8760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2396 | 0.8840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2413 | 0.8850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2413 | 0.8950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2413 | 0.9090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2413 | 0.9570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2413 | 0.9840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2413 | 1.0100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2413 | 1.0370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2610 | 1.0810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2674 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3339 | 1.0630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2914 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2914 | 1.0210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2914 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3250 | 0.9750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。