返回基金中心
国投瑞银岁增利债券C 000782
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 宋璐申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0950累计 1.2220净值日期 2020-01-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.0950 | 1.2220 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-13 | 1.0960 | 1.2230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-10 | 1.0960 | 1.2230 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-09 | 1.0950 | 1.2220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-08 | 1.0950 | 1.2220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-07 | 1.0950 | 1.2220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-06 | 1.0950 | 1.2220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-03 | 1.0950 | 1.2220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-02 | 1.0950 | 1.2220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-31 | 1.0950 | 1.2220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-30 | 1.0950 | 1.2220 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-27 | 1.0940 | 1.2210 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-26 | 1.0940 | 1.2210 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-25 | 1.0940 | 1.2210 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-24 | 1.0940 | 1.2210 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-23 | 1.0930 | 1.2200 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-20 | 1.0920 | 1.2190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-19 | 1.0920 | 1.2190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-18 | 1.0920 | 1.2190 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-17 | 1.0910 | 1.2180 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。