返回基金中心
国投瑞银岁增利债券A 000781
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 宋璐申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1110累计 1.2420净值日期 2020-01-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1110 | 1.2420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-13 | 1.1110 | 1.2420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-10 | 1.1110 | 1.2420 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-09 | 1.1100 | 1.2410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-08 | 1.1100 | 1.2410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-07 | 1.1100 | 1.2410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-06 | 1.1100 | 1.2410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-03 | 1.1100 | 1.2410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-02 | 1.1100 | 1.2410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-31 | 1.1100 | 1.2410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-30 | 1.1100 | 1.2410 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-27 | 1.1090 | 1.2400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-26 | 1.1090 | 1.2400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-25 | 1.1090 | 1.2400 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-24 | 1.1080 | 1.2390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-23 | 1.1080 | 1.2390 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-20 | 1.1070 | 1.2380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-19 | 1.1070 | 1.2380 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-18 | 1.1060 | 1.2370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-17 | 1.1060 | 1.2370 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。