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天弘瑞利分级债券B 000776
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 姜晓丽、陈钢申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2420累计 1.2420净值日期 2018-01-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-22 | 1.2420 | 1.2420 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-19 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-18 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-17 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-16 | 1.2410 | 1.2410 | +0.16% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-15 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-12 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-11 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-10 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-09 | 1.2390 | 1.2390 | +0.16% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-08 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-05 | 1.2370 | 1.2370 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-04 | 1.2360 | 1.2360 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-03 | 1.2350 | 1.2350 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-01-02 | 1.2340 | 1.2340 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-31 | 1.2330 | 1.2330 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-29 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-28 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-27 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-26 | 1.2330 | 1.2330 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。