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天弘瑞利分级债券A 000775
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 姜晓丽、陈钢申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.1170净值日期 2018-01-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-22 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-19 | 1.0000 | 1.1170 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-18 | 1.0180 | 1.1170 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-17 | 1.0170 | 1.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-16 | 1.0170 | 1.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-15 | 1.0170 | 1.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-12 | 1.0170 | 1.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-11 | 1.0170 | 1.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-10 | 1.0170 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-09 | 1.0170 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-08 | 1.0170 | 1.1160 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-05 | 1.0160 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-04 | 1.0160 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-03 | 1.0160 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-02 | 1.0160 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-31 | 1.0160 | 1.1150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-29 | 1.0160 | 1.1150 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-28 | 1.0160 | 1.1150 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-27 | 1.0150 | 1.1150 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-26 | 1.0150 | 1.1150 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。